Pas avant que l'argent ne soit légalement distribué au parent investisseur et documenté comme le sien. La société est une personne distincte ; sa trésorerie ne devient le capital de l'investisseur que par un dividende enregistré, un remboursement de prêt ou toute autre distribution.
La trésorerie de l'entreprise doit d'abord devenir du capital personnel sur le papier
L'investisseur EB-5 doit investir son propre capital, et le capital est défini comme incluant l'argent liquide et les autres actifs possédés par l'investisseur, obtenus légalement et traçables jusqu'à lui. L'argent détenu par une société agricole familiale appartient à la société, même si les parents en détiennent toutes les actions. La demande nécessite donc une étape documentée dans laquelle la société verse les fonds : une résolution des administrateurs déclarant un dividende, le remboursement d'un prêt d'actionnaire déjà enregistré dans les livres, ou le rachat d'actions, chacun étant inscrit dans les comptes de la société et déclaré dans les déclarations fiscales appropriées.
Les relevés bancaires doivent montrer le transfert du compte de la société au compte personnel de l'investisseur à la date indiquée dans la résolution. Lorsque les deux parents détiennent des parts dans des proportions différentes, la répartition doit suivre les participations, et tout complément provenant de l'autre conjoint doit être consigné comme un don avec sa propre traçabilité. Un virement direct de la société vers un compte séquestre sans documenter comment les fonds de la société sont devenus le capital de l'investisseur laisse un vide important en termes de propriété et de traçabilité, et peut entraîner une demande de preuve.